نظرة عامة
التقارير هي نافذتك على صحة عملك. تحوّل بيانات المعاملات الخام الى رؤى عملية تساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة. الوصول لجميع التقارير من التقارير في القائمة الجانبية.
لماذا التقارير مهمة: بدون تقارير، انت تعمل في الظلام. قد تظن ان عملك مربح، لكن حتى ترى تقرير الارباح والخسائر لا يمكنك التأكد. التقارير تجيب على اسئلة حرجة: هل اربح؟ من يدين لي؟ هل ادين لاحد؟ هل محاسبتي متوازنة؟ كم ضريبة عليّ؟
ميزان المراجعة
لقطة شاشة: تقرير ميزان المراجعة مع جميع ارصدة الحسابات
يعرض ميزان المراجعة جميع ارصدة الحسابات. اجمالي المدين يجب ان يساوي دائما اجمالي الدائن — اذا لم يتساويا، هناك خطأ في القيود المحاسبية.
كيف تستفيد: شغّل ميزان المراجعة نهاية كل شهر للتحقق من توازن دفاترك. اذا المدين ≠ الدائن، تحقق من القيود اليومية الاخيرة. هذه نقطة التحقق الاولى قبل انشاء التقارير المالية الاخرى.
مثال عملي: نهاية يناير — تشغل ميزان المراجعة وترى اجمالي المدين = 15,230,000 ل.س واجمالي الدائن = 15,230,000 ل.س. دفاترك متوازنة. الآن يمكنك انشاء الميزانية العمومية والارباح والخسائر بثقة.
الميزانية العمومية
لقطة شاشة: الميزانية العمومية تعرض الاصول والالتزامات وحقوق الملكية
تعرض الميزانية العمومية الوضع المالي لعملك في نقطة زمنية محددة: ما تملكه (الاصول)، ما تدين به (الالتزامات)، وما يتبقى (حقوق الملكية). المعادلة: الاصول = الالتزامات + حقوق الملكية.
كيف تستفيد: استخدم الميزانية لفهم صافي قيمة عملك. قارن الميزانيات من اشهر مختلفة لمعرفة هل عملك ينمو. البنوك والمستثمرون دائما يطلبون الميزانية العمومية.
مثال عملي: ميزانيتك تعرض: الاصول = 25 مليون ل.س (نقد 5 + مخزون 15 + ذمم عملاء 5)، الالتزامات = 10 مليون ل.س (ديون موردين)، حقوق الملكية = 15 مليون ل.س. هذا يعني صافي قيمة عملك 15 مليون ل.س. اذا كان المخزون 60% من اصولك، ربما لديك كثير من المال مقيد في البضاعة.
الارباح والخسائر (قائمة الدخل)
لقطة شاشة: تقرير الارباح والخسائر مع الايرادات والمصروفات
لقطة شاشة: مقارنة قائمة الدخل بين فترتين
يعرض تقرير الارباح والخسائر ايراداتك ناقص مصروفاتك خلال فترة. الخلاصة تخبرك هل ربحت او خسرت.
كيف تستفيد: شغّل التقرير شهريا لتتبع اتجاهات الربحية. قارن شهر بشهر لاكتشاف الانماط الموسمية. اذا المصروفات تنمو اسرع من الايرادات، تحقق من اي فئات المصروفات تزداد.
مثال عملي: تقرير مارس: الايرادات = 8 مليون ل.س، تكلفة المبيعات = 5 مليون، المصروفات = 2 مليون، صافي الربح = 1 مليون (هامش 12.5%). مارس الماضي كان 800 الف. عملك نما 25% سنويا. لكن الايجار زاد 30% — حان وقت التفاوض مع المؤجر.
دفتر الاستاذ
لقطة شاشة: دفتر الاستاذ لحساب محدد
يعرض كل معاملة لحساب محدد مع الرصيد الجاري. اختر اي حساب لرؤية تاريخه الكامل من المدين والدائن.
كيف تستفيد: استخدم الدفتر للتحقيق في حسابات محددة. اذا عميل نازع على رصيده، اعرض دفتر حسابه. اذا حساب النقد يبدو منخفضا، تحقق من الدفتر لاي مدفوعات غير متوقعة.
مثال عملي: العميل "تجارة احمد" يدعي انه دفع 500,000 ل.س الاسبوع الماضي لكن رصيده لا يزال 1,200,000 ل.س. تفتح دفتر الاستاذ لحساب ذمم احمد وترى ان الدفعة سُجلت في 5 مارس وخفضت الرصيد من 1,700,000 الى 1,200,000. الرصيد المتبقي من فاتورة اقدم.
اعمار ديون العملاء
لقطة شاشة: تقرير اعمار ديون العملاء مع اعمدة 30/60/90 يوم
يعرض مدة مديونية العملاء مقسمة حسب العمر: حالي، 30 يوم، 60 يوم، 90+ يوم. الديون الاقدم اصعب في التحصيل.
كيف تستفيد: ركز جهود التحصيل على اقدم الديون اولا — فهي الاكثر عرضة لعدم التحصيل. ضع سياسة: اتصل بالعملاء عند 30 يوم، ارسل تذكيرا رسميا عند 60 يوم، اوقف الائتمان عند 90 يوم. هذا التقرير اساسي لادارة التدفق النقدي.
مثال عملي: تقرير الاعمار يعرض 3 مليون ل.س في عمود 90+ يوم. هؤلاء عملاء لم يدفعوا منذ 3 اشهر. تتصل بأكبر 3 وتحصّل 2 مليون ل.س. بدون هذا التقرير، ربما نُسي هذا المال.
اعمار ديون الموردين
لقطة شاشة: تقرير اعمار ديون الموردين
يعرض مدة مديونيتك للموردين بنفس تقسيم الاعمار. يساعدك في تحديد اولويات الدفع.
كيف تستفيد: ادفع للموردين العاجلين اولا (90+ يوم) للحفاظ على العلاقات الجيدة. بعض الموردين يقدمون خصومات للدفع المبكر — تقرير الاعمار يساعدك في تحديد هذه الفرص.
المعاملات اليومية
لقطة شاشة: تقرير المعاملات اليومية مع فلتر التاريخ
يعرض كل معاملة مالية ليوم محدد. اساسي لمطابقة نهاية اليوم وعد النقد.
كيف تستفيد: شغّل هذا التقرير كل مساء قبل الاغلاق. قارن اجمالي المبيعات النقدية مع النقد الفعلي في صندوقك. اذا وُجد فرق، تحقق. هذا يكتشف الاخطاء والسرقة مبكرا.
مثال عملي: التقرير اليومي يعرض 15 عملية بيع نقدية بإجمالي 750,000 ل.س. تعد الصندوق وتجد 745,000 ل.س — نقص 5,000 ل.س. تتحقق من المعاملات وتجد عملية بيع حُسب فيها الباقي بشكل خاطئ.
التقرير الضريبي (اقرار ضريبة القيمة المضافة)
لقطة شاشة: تقرير الاقرار الضريبي مع ضريبة المدخلات/المخرجات
يلخص ضريبة القيمة المضافة المحصلة على المبيعات (ضريبة المخرجات) والمدفوعة على المشتريات (ضريبة المدخلات). الفرق هو ما تدين به او ما يُدان لك من الجهة الضريبية.
كيف تستفيد: شغّل هذا التقرير ربع سنويا (او حسب متطلبات جهتك الضريبية) لاعداد اقرار ضريبة القيمة المضافة. صدّره لاكسل لمحاسبك.
مثال عملي: تقرير الربع الاول: ضريبة المخرجات (ضريبة المبيعات المحصلة) = 450,000 ل.س، ضريبة المدخلات (ضريبة المشتريات المدفوعة) = 280,000 ل.س. صافي الضريبة المستحقة = 170,000 ل.س. هذا ما تدين به للجهة الضريبية للربع.
فلاتر التقارير
لقطة شاشة: شريط فلاتر التقرير مع محدد نطاق التاريخ
جميع التقارير تدعم تصفية قوية:
| الفلتر | الوصف | حالة الاستخدام |
|---|
| نطاق التاريخ | تاريخ البداية والنهاية | تقارير شهرية او ربع سنوية او سنوية |
| الفرع | تصفية حسب الموقع | مقارنة الاداء بين الفروع |
| الحساب | حساب محدد | دفتر الاستاذ لحساب واحد |
| العملة | العملة الاساسية او الثانوية | تقارير بالدولار مقابل الليرة |
تصدير التقارير
لقطة شاشة: ازرار التصدير - اكسل و PDF
صدّر اي تقرير الى اكسل (لمزيد من التحليل والفرز والحسابات المخصصة) او PDF (للمشاركة والطباعة والارشفة). انقر ازرار التصدير في اعلى صفحة اي تقرير.
افضل ممارسة: صدّر التقارير الرئيسية (ميزان المراجعة، الارباح والخسائر، الميزانية العمومية) نهاية كل شهر واحفظها في مجلد. هذا ينشئ مسار تدقيق ويجعل المحاسبة السنوية اسهل بكثير. محاسبك سيشكرك.
